索引号:
   GS0054-C03000-2018-002
主题分类:
   旅游决策
发布机构:
  甘肃省旅游发展委员会
信息有效性:
   有效
名称:
  甘肃省旅游发展委员会2017年度部门决算说明
生成日期:
  2018-08-15 09:52:18
文号:
  

甘肃省旅游发展委员会2017年度部门决算说明

目  录  

  一、部门概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  (二)“三公”经费分项支出情况

  (三)“三公”经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)国有资产占用情况说明

  (三)政府采购支出情况说明

  (四)预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释

 

甘肃省旅游发展委员会(汇 总) 

2017年度部门决算情况说明 

  

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  甘肃省旅游发展委员会由原甘肃省旅游局升格设立,现为省政府组成部门。根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(甘政办发〔2009〕153号),甘肃省旅游局工作主要承担统筹协调全省旅游业发展,拟订 全省旅游发展战略、政策、规划,起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。组织全省旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。监测全省旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。承担规范 旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全省旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担与国际旅游组织合作的相关事务等工作。

  (二)机构设置

  (1)机关内设机构

  省旅游发展委员会内设10个职能处室,具体为办公室、政策法规处、宣传推广处、规划财务处、监督管理处、产业发展处、港澳台与国际联络处、人事教育处、机关党委、监察室。

  (2)参照公务员法管理单位

  省旅游发展委员会所属参照公务员法事业单位1个,为甘肃省旅游执法总队。

  (3)直属事业单位

  省旅游发展委员会公益一类事业单位2个:甘肃省旅游培训考试中心、甘肃旅游信息中心。

  二、2017年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开1表
部门:甘肃省旅游发展委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入18,843.19一、一般公共服务支出2817.14
二、上级补助收入2二、外交支出29
三、事业收入3三、国防支出30
四、经营收入4311.28四、公共安全支出31
五、附属单位上缴收入5五、教育支出32
六、其他收入636.32六、科学技术支出33
7七、文化体育与传媒支出34
8八、社会保障和就业支出35377.84
9九、医疗卫生与计划生育支出3675.72
10十、节能环保支出37
11十一、城乡社区支出38
12十二、农林水支出39
13十三、交通运输支出40
14十四、资源勘探信息等支出41
15十五、商业服务业等支出428,735.06
16十六、金融支出43
17十七、援助其他地区支出44
18十八、国土海洋气象等支出45
19十九、住房保障支出4666.66
20二十、粮油物资储备支出47
21二十一、其他支出48
2249
本年收入合计239,190.79本年支出合计509,272.42
用事业基金弥补收支差额24结余分配51115.59
年初结转和结余252,406.21年末结转和结余522,208.99
2653
总计2711,597.00总计5411,597.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
部门:甘肃省旅游发展委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计9,190.798,843.19311.2836.32
201一般公共服务支出8.188.18
20199其他一般公共服务支出8.188.18
2019999  其他一般公共服务支出8.188.18
208社会保障和就业支出377.44377.44
20805行政事业单位离退休351.79351.79
2080501  归口管理的行政单位离退休334.53334.53
2080502  事业单位离退休16.2616.26
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.990.99
20808抚恤25.6525.65
2080801  死亡抚恤25.6525.65
210医疗卫生与计划生育支出75.7275.72
21011行政事业单位医疗75.7275.72
2101101  行政单位医疗40.7540.75
2101102  事业单位医疗9.039.03
2101103  公务员医疗补助19.2619.26
2101199  其他行政事业单位医疗支出6.686.68
216商业服务业等支出8,663.268,315.65311.2836.32
21605旅游业管理与服务支出8,163.267,815.65311.2836.32
2160501  行政运行894.51894.51
2160502  一般行政管理事务800.00800.00
2160503  机关服务90.2890.28
2160505  旅游行业业务管理6,092.605,745.00311.2836.32
2160599  其他旅游业管理与服务支出285.86285.86
21660旅游发展基金支出500.00500.00
2166004  地方旅游开发项目补助500.00500.00
221住房保障支出66.2066.20
22102住房改革支出66.2066.20
2210201  住房公积金66.2066.20
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:甘肃省旅游发展委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计9,272.421,573.527,547.08151.82
201一般公共服务支出17.1417.14
20199其他一般公共服务支出17.1417.14
2019999  其他一般公共服务支出17.1417.14
208社会保障和就业支出377.84377.84
20805行政事业单位离退休352.19352.19
2080501  归口管理的行政单位离退休334.53334.53
2080502  事业单位离退休16.6616.66
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.990.99
20808抚恤25.6525.65
2080801  死亡抚恤25.6525.65
210医疗卫生与计划生育支出75.7275.72
21011行政事业单位医疗75.7275.72
2101101  行政单位医疗40.7540.75
2101102  事业单位医疗9.039.03
2101103  公务员医疗补助19.2619.26
2101199  其他行政事业单位医疗支出6.686.68
216商业服务业等支出8,735.061,036.167,547.08151.82
21605旅游业管理与服务支出8,675.061,036.167,487.08151.82
2160501  行政运行894.51894.51
2160502  一般行政管理事务1,055.771,055.77
2160503  机关服务90.2890.28
2160505  旅游行业业务管理6,497.0450.126,295.11151.82
2160599  其他旅游业管理与服务支出137.451.25136.20
21660旅游发展基金支出60.0060.00
2166004  地方旅游开发项目补助60.0060.00
221住房保障支出66.6666.66
22102住房改革支出66.6666.66
2210201  住房公积金66.6666.66
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:甘肃省旅游发展委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款18,343.19一、一般公共服务支出2817.1417.14
二、政府性基金预算财政拨款2500.00二、外交支出29
3三、国防支出30
4四、公共安全支出31
5五、教育支出32
6六、科学技术支出33
7七、文化体育与传媒支出34
8八、社会保障和就业支出35377.84377.84
9九、医疗卫生与计划生育支出3675.7275.72
10十、节能环保支出37
11十一、城乡社区支出38
12十二、农林水支出39
13十三、交通运输支出40
14十四、资源勘探信息等支出41
15十五、商业服务业等支出428,391.998,331.9960.00
16十六、金融支出43
17十七、援助其他地区支出44
18十八、国土海洋气象等支出45
19十九、住房保障支出4666.6666.66
20二十、粮油物资储备支出47
21二十一、其他支出48
本年收入合计228,843.19本年支出合计498,929.358,869.3560.00
年初财政拨款结转和结余231,803.29年末财政拨款结转和结余501,717.131,217.13500.00
  一般公共预算财政拨款241,743.2951
  政府性基金预算财政拨款2560.0052
2653
总计2710,646.48总计5410,646.4810,086.48560.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 
    2.若本表中政府性基金预算财政拨款为空,请填写“0”。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:甘肃省旅游发展委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计8,869.351,523.407,345.95
201一般公共服务支出17.1417.14
20199其他一般公共服务支出17.1417.14
2019999  其他一般公共服务支出17.1417.14
208社会保障和就业支出377.84377.84
20805行政事业单位离退休352.19352.19
2080501  归口管理的行政单位离退休334.53334.53
2080502  事业单位离退休16.6616.66
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.990.99
20808抚恤25.6525.65
2080801  死亡抚恤25.6525.65
210医疗卫生与计划生育支出75.7275.72
21011行政事业单位医疗75.7275.72
2101101  行政单位医疗40.7540.75
2101102  事业单位医疗9.039.03
2101103  公务员医疗补助19.2619.26
2101199  其他行政事业单位医疗支出6.686.68
216商业服务业等支出8,331.99986.047,345.95
21605旅游业管理与服务支出8,331.99986.047,345.95
2160501  行政运行894.51894.51
2160502  一般行政管理事务1,055.771,055.77
2160503  机关服务90.2890.28
2160505  旅游行业业务管理6,153.976,153.97
2160599  其他旅游业管理与服务支出137.451.25136.20
221住房保障支出66.6666.66
22102住房改革支出66.6666.66
2210201  住房公积金66.6666.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:甘肃省旅游发展委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出591.14302商品和服务支出221.44310其他资本性支出
30101  基本工资330.6730201  办公费13.0731001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴197.2930202  印刷费0.2631002  办公设备购置
30103  奖金24.7030203  咨询费31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费5.5830204  手续费31005  基础设施建设
30106  伙食补助费30205  水费0.0231006  大型修缮
30107  绩效工资32.9030206  电费1.0731007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费30207  邮电费7.0031008  物资储备
30109  职业年金缴费30208  取暖费31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出30209  物业管理费1.1631010  安置补助
303对个人和家庭的补助710.8330211  差旅费65.6931011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费23.9230212  因公出国(境)费用17.1431012  拆迁补偿
30302  退休费327.3330213  维修(护)费0.8431013  公务用车购置
30303  退职(役)费30214  租赁费0.3631019  其他交通工具购置
30304  抚恤金25.6530215  会议费1.8531020  产权参股
30305  生活补助4.0630216  培训费2.1731099  其他资本性支出
30306  救济费30217  公务接待费1.21304对企事业单位的补贴
30307  医疗费75.7230218  专用材料费30401  企业政策性补贴
30308  助学金30224  被装购置费30402  事业单位补贴
30309  奖励金130.2130225  专用燃料费30403  财政贴息
30310  生产补贴30226  劳务费6.4230499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金66.6630227  委托业务费3.08307债务利息支出
30312  提租补贴30228  工会经费10.8230701  国内债务付息
30313  购房补贴30229  福利费3.7430707  国外债务付息
30314  采暖补贴57.2730231  公务用车运行维护费3.65399其他支出
30315  物业服务补贴30239  其他交通费用81.9039906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出30240  税金及附加费用
30299  其他商品和服务支出
人员经费合计1,301.97公用经费合计221.44
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:公开07表
部门:甘肃省旅游发展委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
54.1818.0520.1320.1316.0042.0622.3912.3612.367.31
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:甘肃省旅游发展委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
项  目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计60.00500.0060.0060.00500.00
216商业服务业等支出60.00500.0060.0060.00500.00
21660旅游发展基金支出60.00500.0060.0060.00500.00
2166004  地方旅游开发项目补助60.00500.0060.0060.00500.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计11,597.00万元,较上年减少20,489.21万元,降低63.86%,具体情况如下:

  1、财政拨款收入8,843.19万元,占本年收入76.25%,较上年减少20,042.95万元,降低69.39%,主要原因是本年度旅游发展投资基金收入较上年减少20,000万元。

  2、其他收入36.32万元,占本年收入0.31%,较上年增加32.81万元,增长934.76%,主要原因是本年度我单位会计制度变更为行政单位会计制度,上级补助收入在其他收入中核算,致使其他收入较上年增加。

  3、年初结转结余2,406.21万元,占本年收入20.75%,较上年减少702.28万元,降低22.59%。

  本部门2017年度支出总计11,597.00万元,较上年减少20,489.21万元,降低63.86%。

  按支出经济分类:基本支出1,573.52万元,占 16.97%,其中:人员经费1,301.97万元,公用经费221.44万元;项目支出7,547.08万元,占81.39%;经营支出151.82 万元,占 1.64%。

  按支出功能分类:一般公共服务支出17.14万元,占0.15%;社会保障和就业支出377.84万元,占3.26%;医疗卫生与计划生育支出75.72万元,占0.65%;商业服务业等支出8,735.06万元,占75.32%;住房保障支出66.66万元,占0.57%。

  本部门2017年度年末结转和结余2,208.99万元,占19.05%;结余分配115.59万元,占0.99%。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入合计8,843.19万元,较上年减少22,513.4万元,降低71.80%,其中:一般公共预算财政拨款收入8,343.19万元,占94.35%;政府性基金预算财政拨款收入500万元,占5.65%。

  本部门2017年度财政拨款支出合计8,929.35万元,其中:一般公共服务支出17.14万元,占0.19%,社会保障与就业支出377.84万元,占4.23%,较年初预算数增加 6.69万元,主要原因是离退休人员去世死亡抚恤金增加;医疗卫生与计划生育支出 75.72万元,占0.85%,较年初预算数增加6.68万元,主要原因是追加了基本医疗保险缴费中退休(超27%)缴费金额为6.68万元;商业服务业等支出 8,391.99万元,占93.98%,较年初预算数减少13,544.71万元,主要原因是年初预算数中包括了旅游产业发展投资基金和转移性支出等资金,本年度在年初预算中列入的旅游产业发展投资基金财政收回未进行支付;住房保障支出 66.66万元,占0.75%,较年初预算数增加0.46万元,主要原因是上年度结转的住房公积金0.46万元在本年度进行了支付。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,523.40万元,较上年增加69.77万元,增长4.80%,其中:人员经费1,301.97万元(工资福利支出591.14万元,对个人和家庭的补助支出710.83万元),较上年增加101.35万元,增长8.44%;公用经费221.44万元(主要包括:办公费13.07万元、印刷费0.26万元、水电费1.09万元、邮电费7万元、物业管理费1.16万元、差旅费65.69万元、劳务费6.42万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他交通费用81.90万元等),较上年减少31.57万元,降低12.48%。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017 年度本部门“三公”经费支出共计42.06万元,较年初预算数减少12.12万元,主要原因是本年度公务车辆减少,公务用车运行维护费较年初预算数减少。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017 年度本部门因公出国(境)费用22.39万元,年初预算数18.05万元,较预算数增加4.34万元,增长24.04%,主要是工作人员因公出国进行工作推广宣传等支出,全年因公出国(境)团组数6个,因公出国(境)12人次,支出较2016年减少2.43万元,降低9.79%。

  公务用车运行维护费 12.36万元,年初预算数20.30万元,较预算数减少7.77万元,降低38.28%;支出较2016年减少2.02万元,降低14.05%。主要用于公务用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,减少的主要原因是本年度我单位车辆报废2辆,车辆数减少致使公务运行维护费较年初预算减少。

  公务接待费 7.31万元,年初预算数16万元,较预算数减少8.69万元,降低54.31%;支出较2016年减少0.35万元,降低4.57%。主要用于国家旅游局及其他省市来我省考察、调研、检查旅游市场等各类公务接待支出,全年共接待18个批次,178人次。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017 年本部门因公出国(境)共计6个团组,12人;公务车保有量为10辆;国内公务接待18批次,178人,其中:国内外事接待17批次,167人;国(境)外公务接待1批次,11人。

  五、其他需要说明的事项

  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出221.44万元,机关运行经费主要包括:办公费13.07万元、印刷费0.26万元、水电费1.09万元、邮电费7万元、物业管理费1.16万元、差旅费65.69万元、劳务费6.42万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他交通费用81.90万元等,较上年减少31.57万元,降低12.48%。

  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有一般公务车辆10辆。

  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5,186.54万元,其中:政府采购货物支出 83.49万元、政府采购服务支出5,103.05万元。主要用于采购办公设备及广告宣传、规划编制等购买服务支出。

  (四)预算绩效管理情况说明(详见附件:2017年省旅游发展专项资金绩效评价报告)。

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。本年度实行绩效目标管理的项目共1个为旅游产业发展资金,共涉及资金10,000万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。委托第三方机构组织对省旅游委本级以及市县的旅游资金项目开展了绩效评价。

  项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,2017年省旅游发展专项资金项目绩效评价综合得分为89.5分,评价等级为良好。项目全年预算数为10,000万元,执行数为9,619.31万元,完成预算的96.19%。主要产出和效果:一是旅游接待人数增长完成25%;二是旅游业同比收入增长率29%。发现的主要问题及原因:一是省旅游发展资金用于景区基础设施建设项目补助数额较少,不能突出财政资金使用效益; 二是旅游发展专项资金补助市县项目建设资金补助方式单一,财政资金放大效应未等到凸显。下一步改进措施:一是加大财政资金支持力度,发挥引撬动作用,广泛吸引社会力量参与旅游公共服务和基础设施建设,逐步缓解旅游公共服务基础设施建设资金需求量大与财政资金投入量少的矛盾,带动我省旅游产业可持续发展和经济增长;二是加强专项资金使用情况监督,及时将资金拨付到项目实施单位,确保当年资金当年发挥效益。坚持资金专款专用的原则,强调资金按指定用途单独核算。

  旅游发展专项资金项目绩效自评综述:

  1、省旅游产业发展专项资金用于旅游宣传项目和景区公共服务基础设施建设项目的补助,2017年,全省旅游人数和旅游综合收入较上年分别增长25%和29%;完成86个旅游名村建设;培育完成26个年营业收入过亿元旅游骨干企业;旅游管理体制机制改革进展顺利,6条主题品牌线路培育形成,基本完成省委、省政府预定的总体目标,接待300万人以上景区4个,占总体目标的25%,但250万人以上景区2个,过百万人景区21个,从5年发展目标和旅游人数增长情况看,基本达到阶段性目标。

  2、旅游宣传投入,对甘肃旅游形象宣传效果明显;旅游基础设施建设项目补助,除大景区建设周期长,部分项目没有完成,尚未产生效益外,其余项目达到了改善旅游服务基础设施条件,提高服务接待能力的预期目标,对全省旅游产业发展起到了积极的推动作用。

  3、旅游发展资金立项合规,资金使用规范,资金管理严格,预算执行率高,总体效益明显。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (三) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:2017年省旅游发展专项资金项目绩效评价报告

2017年省旅游发展专项资金项目绩效评价报告 

  为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部 署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国预算法》的要求,2018年4月17日至5月20日,省旅游发展委员会委托甘肃信德会计师事务所对2017年省发展旅游专项资金项目(以下简称“被评价项目”或“项目”)实施绩效评价。评价过程中我们根据项目的实际情况,编制实施方案,设计评价指标,采用定性与定量分析相结合的方式,通过查看资料、实地考察、运用目标比较法等评价方法,对相关情况、数据进行汇总分析、评价打分,最后得出结论,形成报告。现将被评价项目的绩效评价情况报告如下:

  一、项目基本概况

  (一)项目单位基本情况

  甘肃省旅游发展委员会(以下简称旅游委)是2016年4月根据《甘肃省机构编制委员会关于甘肃省旅游局更名为甘肃省旅游发展委员会的通知》(甘机编发[2016]20号),将原甘肃省旅游局更名而来,并由事业单位转变为省政府组成部门。旅游委职能主要是承担统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游发展战略、政策、规划,起草相关地方性法规、规章草案并监督实施;组织全省旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作;指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;监测全省旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全省旅游企业和从业人员的经营和服务行为;承担与国际旅游组织合作的相关事务等工作。省旅游委内设办公室、规划财务处等10个职能处室,下设甘肃省旅游执法总队、甘肃旅游信息中心、甘肃省旅游培训考试中心3个事业单位,目前在职人员82人,离退休人员51人。

  (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  2017年省财政厅下达旅游发展专项资金共计10,000万元。其中:省旅游委按照预算使用宣传费用6,000万元;旅游发展项目补助专项资金4,000万元。10,000万元资金中省旅游委本级使用5,745万元,转移支付市县项目补助资金4,255万元。主要资金项目:

  1、省旅游委本级旅游发展资金5745万元,归集项目49项。主要用于电视、报刊广告宣传、节会经费、接待境外媒体、旅行社拍摄踩线、境外推广及红色旅游、招商引资、旅游商品研发推广等宣传支出、招商引资、智慧旅游建设以及旅游商品研发展销等旅游发展项目支出。

  2、转移市县安排旅游发展资金4,255万元,涉及项目133个,主要有:大景区项目21个,资金 1,870万元;旅游厕所建设项目14个,资金450万元;全域旅游项目14个,资金345万元;旅游名村名镇建设22个,资金285万元;旅游扶贫乡村旅游27个,资金340万元;其他景点项目28个,资金460万元;旅游重点宣传项目7个,资金505万元。

  二、绩效目标及评价体系的设定

  (一)根据2014年省委省政府《关于促进旅游业改革发展的意见》(甘发[2014]20号)文件,旅游发展专项资金绩效总体目标为:

  1、2015-2020年,旅游人数和旅游综合收入年均分别增长20%和22%以上。

  2、到2020年,建成20个年接待量接待游客300万人以上景区和50个旅游名城名镇;培育50个年营业收入过亿元旅游骨干企业;形成精品丝路线、华夏寻根线、民族风情线、中医药养生线、红色旅游线等6条主题品牌线路。

  3、到2020年,市县实现旅游体制机制高效顺畅,产业规模持续壮大,把甘肃建成丝绸之路黄金旅游带和国内外知名的旅游目的地。

  (二)绩效评价体系

  针对旅游发展专项资金用途及特点,参照相关绩效评价体系,评价小组对被评价项目的绩效评价框架进行了设计,围绕目标设定情况、投入管理、项目资金实施管理情况、目标完成程度、项目实施效益等5个关键评价问题,设计了20个具体评价指标,明确了各项评价指标的依据。具体情况如下:

  1、目标设定情况。主要包括立项依据充分性、规范性和合理性。

  2、投入管理情况。主要包括资金的到位率、执行率和资金管理的有效性和资金使用的规范性。

  3、项目实施管理情况。主要包括项目管理制度的健全性、政府采购的合规性、合同执行的规范性和项目完成率。

  4、项目目标完成性。主要包括:旅游接待人数和旅游综合收入目标是否完成;旅游宣传是否到位,;旅游基础设施建设项目是否完成;接待过300万人旅游大景区目标完成是否过半;50个旅游名城名镇布标完成是否过半;50个大型骨干企业培育是否完成过半;6条主题品牌线路是否建立。

  5、项目实施效益。主要包括经济效益(旅游从业人数和旅游业增加比增长率);社会效益(游客满意度);生态环境效益(资金对生态环境的改善推动作用及对社会可持续发展的影响);受补助单位对资金的满意度(政策满意度和审批流程满意度)。

  三、绩效评价的范围、组织实施

  (一)本次绩效评价涉及的范围

  本次绩效评价涉及的范围仅包括省旅游发展专项资金抽查到的项目资金。包括省旅游委本级使用资金和转移市县的旅游项目建设补助资金,评价项目资金中不包含(国家、市)安排的旅游专项资金及其他配套资金。

  (二)组织实施情况

  本次评价采取自查和抽查相结合的方式进行。首先评价组通过省旅游委向市州旅游局发出绩效评价工作的通知,要求市州旅游局按照评价设定的《旅游产业发展专项资金项目基本信息表》如实填报项目信息,并将资金收、付款凭证复印件递交评价组,评价组进行汇总评价;二是评价组实地抽查。本次重点选择了省旅游委本级以及市县的旅游资金项目,抽查资金6,796万元,占总资金的67.96%,抽查项目64个,占总项目数的50.79%。确定抽查项目类型有:广告宣传项目40个,资金5,495万元;大景区项目8个,资金900万元;旅游厕所建设项目7个,资金80万元;乡村旅游项目6个,资金60万元;其它旅游项目3个,资金261万元。现场进行项目资料查阅、项目实地考察、对照立项申报材料核对项目的执行情况等审计认为必要的程序。

  四、项目绩效评价情况

  (一)决策管理

  1、项目立项充分合理

  该项目根据2014年省委省政府《关于促进旅游业改革发展的意见》(甘发[2014]20号)文件第三条,第二款:用好现有省旅游发展资金,优化资金使用方向,重点支持旅游宣传营销。由省财政预算安排资金1亿元,用于甘肃省旅游宣传营销和景区基础设施建设补助。该项目由甘肃省旅游发展委员会负责实施、管理及监督,符合该部门业务职能,符合甘肃省旅游发展规划。

  2、项目立项规范性

  宣传推广费支出6000万元、专项补助资金4000万元立项计划于2014年7月经主管副省长李荣灿批示,该使用计划延续至今。2017年甘肃省财政厅《预算批复》(甘财预[2017]4号),预算安排旅游宣传资金6000万元;根据省旅游委《关于请求下拨2017年省旅游发展专项资金计划的报告》(甘旅办发[2017]131号),甘肃省财政厅于2017年8月《关于下达2017年旅游发展专项资金的通知》(甘财科[2017]125号、甘财科[2017]125号192号),分别下达省旅游发展专项资金9,625万元和375万元,该项目立项规范、审批文件和材料合规完整、立项程序公开透明。

  (二)投入管理情况

  1、预算资金到位情况

  旅游发展专项资金6000万元由省财政厅在省旅游委零余额账户根据旅游委《财政直接支付入账通知书》支付请求,及时足额支付该专项资金。

  2017年7月甘肃省财政厅《关于下达2017年旅游发展专项资金的通知》(甘财科[2017]125号、甘财科[2017]125号192号),下达省旅游委及各市州省旅游发展专项补助资金10,000万元。该笔资金及时足额到位,未对项目开展造成不良影响。

  2、预算执行率

  2017年度旅游发展专项资金实际支出9,619.31万元,预算执行率为96.19%。

  3、财务管理制度健全性

  2012年4月省旅游委制定了《甘肃省旅游发展专项资金管理办法》(甘旅办发[2012]59号),符合行政单位会计制度的规定。

  4、财务监控的有效性

  根据省旅游发展委员会《关于认真做好2014-2016年国家旅游发展基金及省旅游发展专项资金项目补助资金监督管理工作的通知》(甘旅办发[2017]35号),2017年3月开始至5月省旅游委组成两个检查组对全省2014-2016年国家旅游发展基金及省旅游发展专项资金项目补助资金进行了专项检查,并根据检查发现的问题进行了整改。

  5、资金使用的规范性

  省旅游委在旅游发展专项资金管理过程中能够按国家财经法规和财务管理制度规定使用专项资金;资金拨付手续齐全;资金使用符合预算批复和合同约定。未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (三)项目资金实施管理情况

  1、项目管理制度的健全性

  省财政厅、旅游委于2010年联合下发《甘肃省旅游发展专项资金使用管理办法的通知》(甘财行[2010]128号),根据运行情况,2012年旅游委又下发了《甘肃省旅游发展专项资金使用管理办法》(甘旅办发[2012]59号)。对于2017年旅游发展专项补助资金的安排,省旅游委下发了《旅游发展专项资金项目申报指南》(甘旅办发[2016]172号),对资金使用监督检查,省旅游委下发了《关于认真做好2014-2016年旅游发展专项资金项目补助资金监督管理工作的通知》(甘旅办发[2017]35号),制度延用至今,从制度上保证了资金的安全使用。

  2、政府采购合规性

  按照政府采购规定和《招投标法》,旅游委于2015年11月制定《甘肃省旅游局项目采购管理办法(试行)》,对自行采购和单一采购的项目作了明确的规定。经抽查,宣传推广项目及基础设施建设项目均按照项目采购管理办法规定履行了相关程序,采购项目符合规定要求。

  3、合同管理情况

  经抽查,项目合同均按规定签署,合同要件明确、清晰、完整;项目均按合同约定执行,没有发生违约现象,合同管理完善。

  4、项目执行控制情况

  宣传推广项目执行情况,均有监播和发布报告、报刊杂志均留有原件;已完成建设项目均有验收报告。

  (四)项目绩效目标完成情况分析

  1、总体目标完成情况:

  2017年,全省旅游人数和旅游综合收入年均分别增长25%和29%,完成省委、省政府要求和预定目标。

  到2017年末,建成4个年接待量接待游客300万人以上景区4个,250万人以上2个,过百万景区21个;86个旅游名村较上年增长36个72%;培育完成26个年营业收入过亿元旅游骨干企业(旅游景区19个,旅游集团2个,旅行社6个);6条主题品牌线路已经形成。

  到2017年末,有酒泉、嘉峪关、张掖、甘南、天水、金昌等10个市州将旅游业作为当地社会经济发展的龙头产业加以培育和扶持。18个大景区已有半数成立景区管委会,17个景区设立旅游开发公司,体制机制进一步顺畅,产业规模持续壮大。甘肃建成丝绸之路黄金旅游带和国内外知名的旅游目的地基本实现,甘肃省被国际权威旅游指南《孤独星球》评选为亚洲十大最佳旅游地第一名;荣登美国《纽约时报》“2018全球必去的52个旅游目的地”榜单。

  2、项目的经济性分析

  本项目预算拨付资金1亿元,本次抽查资金6796万元实际到位资金6796万元,实际使用资金6162万元,实际到位资金占抽查资金的98.5%,实际使用资金占抽查资金的90.67%。

  3、项目效率性分析

  (1)项目的实施进度

  根据抽查结果,截止2017年12月末,广告宣传项目已经全部实施完成,项目资金已经全部支付;大景区基础设施建设项目完成24%,实际支付占抽查资金的31.3%;旅游厕所项目完成50.18%,实际支付占抽查资金的61.93%;零星项目完成87%,实际支付占抽查资金的84.29%。

  (2)项目的完成质量

  旅游宣传广告项目、景区基础设施建设项目已完工的项目均是一次性通过验收,完成质量较好,效果明显。

  (3)项目效益性分析

  旅游宣传项目的实施起到了宣传和推广甘肃、推动甘肃旅游产业发展的良好效果。省旅游委2017年度重点投入2433万元在中央电视台做旅游电视广告宣传;650万元在知名网站做旅游宣传;500万元举办第七届敦煌行﹒丝绸之路国际旅游节。此外,旅游委还采取在报刊杂志、机场LED大屏、机场廊桥、高铁站发布广告宣传,提高甘肃旅游知名度,推动甘肃旅游业的发展,扩大甘肃旅游的客源市场。根据《2017年度甘肃省国内游客抽样调查数据报告》披露,2017年度共接待国内旅游人数2.39亿人次,与去年同期1.9亿人次相比增长25%,总收入1580亿元,与去年同期1219.2亿元相比增长29%。客源覆盖面正在逐渐扩大。

  2017年投入大景区基础设施建设项目补助资金,起到了鼓励和支持地方对景区的建设作用。部分完成项目因没有到旅游季节,尚未完全产生效益。对18个大景区基础设施建设21个项目投入旅游发展专项资金1870万元,旅游发展补助资金占项目总投资的比例小,只能起到鼓励和支持的作用;对884做新建和332座改建旅游厕所建设资金补助能够促使其建设标准的提升,提高游客的满意度。

  扶持扶贫县县和乡村旅游,发展旅游项目,增加农民收入。2017年旅游委安排了扶贫县资金2315万元(58个连片贫困县2125万元,17个插花贫困县190万元)用于旅游产业扶贫和发展乡村旅游项目,占转移支付实现项目建设资金的3750万元的61.73%。

  五、评价结论

  1、省旅游产业发展专项资金用于旅游宣传项目和景区公共服务基础设施建设项目的补助,2017年,全省旅游人数和旅游综合收入较上年分别增长25%和29%;完成86个旅游名村建设;培育完成26个年营业收入过亿元旅游骨干企业;旅游管理体制机制改革进展顺利,6条主题品牌线路培育形成,基本完成省委、省政府预定的总体目标,接待300万人以上景区4个,占总体目标的25%,但250万人以上景区2个,过百万人景区21个,从5年发展目标和旅游人数增长情况看,基本达到阶段性目标。

  2、旅游宣传投入,对甘肃旅游形象宣传效果明显;旅游基础设施建设项目补助,除大景区建设周期长,部分项目没有完成,尚未产生效益外,其余项目达到了改善旅游服务基础设施条件,提高服务接待能力的预期目标,对全省旅游产业发展起到了积极的推动作用。

  3、旅游发展资金立项合规,资金使用规范,资金管理严格,预算执行率高,总体效益明显。

  根据上述目标绩效评述和对评价指标体系各项指标的设定,评分,评价小组最终确定2017年省旅游发展专项资金项目绩效评价的综合得分为89.5分,评价等级为良好。

  六、评价发现的问题

  (一)省旅游发展资金用于景区基础设施建设项目补助数额少,2017年省旅游发展资金转移市县项目资金4255万元,涉及项目133个,补助相对项目总投入,所占比例小,无法满足旅游公共服务设施建设资金需求,只能作为其中小项目的资金使用,不能突显财政资金使用效益。

  (二)旅游发展专项资金补助市县项目建设资金补助方式单一,除旅游厕所建设采用以奖代补方式外,均采用直接补助形式,没有一项贷款贴息项目,财政资金放大效应未得到凸显,社会资本投入旅游业发展,财政资金引导效应还需进一步加强。

  七、意见及建议

  (一)加大财政资金支持力度,发挥引领撬动作用,广泛吸引社会力量参与旅游公共服务和基础设施建设,逐步缓解旅游公共服务基础设施建设资金需求量大与财政资金投入量少的矛盾,带动我省旅游产业业可持续发展和经济增长。

  (二)加大旅游业投资市场培育,综合运用直接补助、贷款贴息和以奖代补方式,重点使用贷款贴息和以奖代补方式,减少直接补助份额,使财政资金引导放大效应得以充分发挥,探索股权投资方式,引入实力强大的企业投入甘肃旅游,促进甘肃旅游业持续快速发展。

  (三)加强专项资金使用情况监督,及时将资金拨付到项目实施单位,确保当年资金当年发挥效益。坚持资金专款专用的原则,强调资金按指定用途单独核算。

关于我们  |   联系我们  |   版权声明  |   帮助中心  |   站点地图
版权所有:甘肃省旅游发展委员会    中文域名:甘肃旅游.政务
政府网站标识码:6200000042    

公安网备号:甘公网安备 62000002000102号

    网站备案号:陇ICP备15001598
主办:甘肃省旅游发展委员会    承办:甘肃省旅游信息数据中心
建议使用 1280x1024 分辨率    IE8.0以上版本浏览器